关于大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设D类基金
份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有
限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上海银行股份
有限公司协商一致后，决定自 2025 年 7 月 10 日起，对大成弘远回报一年持有期
混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额类别并对本基金
的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增设 D 类基金份额的基本情况
本基金在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，本基金将分别设置对应
的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份
额、C 类基金份额和 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。
A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码保持不变，分别为 015564 和 015565。
另增设 D 类基金份额的基金代码，基金代码为 024852。
（1）D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额和 C 类基金份额相
同。
（2）申购费：
申购金额（M） 普通客户申购费率
M M≥500 万元 1000 元/笔
养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一
折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
（3）申购的数量限制
对于本基金 D 类基金份额，投资者首次申购的最低金额为 10 万元人民币，追
加申购的最低金额为 1.00 元人民币。
（4）赎回费
对于本基金每份基金份额，本基金设置一年的锁定期限，锁定期限后方可赎
回，赎回时不收取赎回费。
（5）本基金 D 类基金份额适用的销售机构
本基金 D 类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机
构，以实际公告或基金管理人网站公示为准。
二、基金合同、托管协议的修订
为确保大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设 D 类基金份额事
项符合法律、法规和《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成弘远回报一年持有
期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）
的相关内容进行了修订，并相应修改了《大成弘远回报一年持有期混合型证券投
资基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）的相关条款。本次
《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的
事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人
大会决定。
三、其他需要提示的事项
基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程
序，符合法律法规及《基金合同》的规定。
述相关内容进行相应修订。
本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）
的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文
件，以及相关业务公告。
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应
认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。敬请
投资者注意投资风险。
投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或相关销
售机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
附表 1：基金合同修订
章节 修订前内容 修订后内容
第二部分 44、基金份额类别：本基 44、基金份额类别：本基金
释义 金根据认购/申购费用、销售服根据认购/申购费用、销售服务
务费收取方式等的不同，将基 费收取方式等的不同，将基金份
金份额分为不同的类别。在投 额分为不同的类别。在投资人认
资人认购/申购时收取认购/申购/申购时收取认购/申购费用，
购费用，且不从本类别基金资 且不从本类别基金资产中计提
产中计提销售服务费的，称为 A
销售服务费的，称为 A 类和 D
类基金份额；在投资人认购/申类基金份额；在投资人认购/申
购时不收取认购/申购费用，且购时不收取认购/申购费用，且
从本类别基金资产中计提销售 从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为 C 类基金份额
服务费的，称为 C 类基金份额
第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基金的基 本基金根据认购/申购费 本基金根据认购/申购费
本情况 用、销售服务费收取方式等的 用、销售服务费收取方式等的不
不同，将基金份额分为不同的 同，将基金份额分为不同的类
类别。在投资人认购/申购时收别。在投资人认购/申购时收取
取认购/申购费用，且不从本类认购/申购费用，且不从本类别
别基金资产中计提销售服务费 基金资产中计提销售服务费的，
的，称为 A 类基金份额；在投
称为 A 类和 D 类基金份额；在投
资人认购/申购时不收取认购/资人认购/申购时不收取认购/
申购费用，且从本类别基金资 申购费用，且从本类别基金资产
产中计提销售服务费的，称为 C
中计提销售服务费的，称为 C
类基金份额。 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份
本基金 A 类、C 类和 D 类基
额分别设置基金代码。由于基 金份额分别设置基金代码。由于
金费用的不同，本基金 A 类基
基金费用的不同，本基金 A 类基
金份额和 C 类基金份额将分别
金份额、C 类基金份额和 D 类基
计算基金份额净值并单独公 金份额将分别计算基金份额净
告。 值并单独公告。
投资人可自行选择认购/ 投资人可自行选择认购/申
申购的基金份额类别。两类份 购的基金份额类别。各类份额之
额之间不能转换。 间不能转换。
…… ……
第六部分 四、申购与赎回的原则 四、申购与赎回的原则
基金份额 1、“未知价”原则，即申 1、“未知价”原则，即申
的 申 购 与 购、赎回价格以申请当日收市 购、赎回价格以申请当日收市后
赎回 后计算的各类基金份额净值为 计算的各类基金份额净值为基
基准进行计算； 准进行计算，其中 D 类基金份额
申购首日的申购价格为当日 A
类基金份额的基金份额净值；
七、申购和赎回的价格、 七、申购和赎回的价格、费
费用及其用途 用及其用途
份额的份额净值的计算，均保 类基金份额的份额净值的计算，
留到小数点后 4 位，小数点后 均保留到小数点后 4 位，小数点
第 5 位四舍五入，由此产生的 后第 5 位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T 收益或损失由基金财产承担。T
日的各类基金份额净值在当天 日的各类基金份额净值在当天
收市后计算，并按照基金合同 收市后计算，并按照基金合同约
约定公告。遇特殊情况，经履 定公告。遇特殊情况，经履行适
行适当程序，可以适当延迟计 当程序，可以适当延迟计算或公
算或公告。 告。
的处理方式：本基金申购份额 的处理方式：本基金申购份额的
的计算详见《招募说明书》。本 计算详见《招募说明书》。本基
基金 A 类基金份额的申购费率 金 A 类和 D 类基金份额的申购费
由基金管理人决定，并在招募 率由基金管理人决定，并在招募
说明书及基金产品资料概要中 说明书及基金产品资料概要中
列示。申购的有效份额为净申 列示。申购的有效份额为净申购
购金额除以当日的该类基金份 金额除以当日的该类基金份额
额净值，有效份额单位为份， 净值，有效份额单位为份，上述
上述计算结果均按四舍五入方 计算结果均按四舍五入方法，保
法，保留到小数点后 2 位，由 留到小数点后 2 位，由此产生的
此产生的收益或损失由基金财 收益或损失由基金财产承担。
产承担。
方式：本基金赎回金额的计算 方式：本基金赎回金额的计算详
详见《招募说明书》。本基金 A 见《招募说明书》。本基金的赎
类和 C 类基金份额的赎回费率 回费率由基金管理人决定，并在
由基金管理人决定，并在招募 招募说明书及基金产品资料概
说明书及基金产品资料概要中 要中列示。赎回金额为按实际确
列示。赎回金额为按实际确认 认的有效赎回份额乘以当日该
的有效赎回份额乘以当日该类 类基金份额净值并扣除相应的
基金份额净值并扣除相应的费 费用，赎回金额单位为元。上述
用，赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法，保
计算结果均按四舍五入方法， 留到小数点后 2 位，由此产生的
保留到小数点后 2 位，由此产 收益或损失由基金财产享有或
生的收益或损失由基金财产享 承担。
有或承担。
申购费用由申购 A 类基金份额 份额的申购费用由申购该类基
的投资人承担，不列入基金财 金份额的投资人承担，不列入基
产。C 类基金份额不收取申购费 金财产。C 类基金份额不收取申
用。 购费用。
第十五部 二、基金费用计提方法、 二、基金费用计提方法、计
分 基 金 计提标准和支付方式 提标准和支付方式
费用与税 3、C 类基金份额的销售服 3、C 类基金份额的销售服务
收 务费 费
本基金 A 类基金份额不收 本基金 A 类和 D 类基金份额
取销售服务费，C 类基金份额的 不收取销售服务费，C 类基金份
销售服务费按前一日 C 类基金 额的销售服务费按前一日 C 类
资产净值的 0.50%年费率计提。 基金资产净值的 0.50% 年费率
...... 计提。
......
第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
分 基金 1、由于本基金 A 类基金份 1、由于本基金 A 类和 D 类
的 收 益 与 额不收取销售服务费，C 类基金 基金份额不收取销售服务费，C
分配 份额收取销售服务费，各基金 类基金份额收取销售服务费，各
份额类别对应的可供分配利润 基金份额类别对应的可供分配
将有所不同；本基金同一类别 利润将有所不同；本基金同一类
每一基金份额享有同等分配 别每一基金份额享有同等分配
权； 权；
附表 2：托管协议修订
章节 修订前内容 修订后内容
九、基金收益 （一）基金收益分配的原 （一）基金收益分配的原
分配 则 则
额不收取销售服务费，C 类基 基金份额不收取销售服务费，C
金份额收取销售服务费，各基 类基金份额收取销售服务费，
金份额类别对应的可供分配利 各基金份额类别对应的可供分
润将有所不同；本基金同一类 配利润将有所不同；本基金同
别每一基金份额享有同等分配 一类别每一基金份额享有同等
权； 分配权；
十一、基金费 （三）C 类份额的销售服务 （三）C 类份额的销售服
用 费的计提比例和计提方法 务费的计提比例和计提方法
本基金 A 类基金份额不 本基金 A 类和 D 类基金
收取销售服务费，C 类基金份 份额不收取销售服务费，C 类
额的销售服务费按前一日 C 类 基金份额的销售服务费按前一
基金资产净值的 0.50%年费率 日 C 类基金资产净值的 0.50%
计提。计算方法如下： 年费率计提。计算方法如下：
…… ……
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